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索引号 ： 665496418/2022-33779 文 号 ： 无
主题分类： 财政 发文单位： 咸宁市住房公积金中心
名 称： 2021年咸宁市住房公积金中心决算公开 发布日期： 2022年09月20日
有效性： 有效 发文日期：
目 录
第一部分 单位概况
（一）主要职能
（二）机构设置
（三）年度主要工作任务及目标
第二部分 2021年度部门决算表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算安排情况说明
（一）部门决算收支情况总体说明
（二）部门决算收支增减变化情况说明
（三）机关运行执行情况说明
（四）政府采购执行情况说明
（五）一般公共预算“三公”经费支出情况说明
（六）国有资产占用情况说明
（七）2021年度预算绩效执行情况说明
（八）政府性基金支出决算表有关情况说明
（九）国有资本经营预算支出有关情况说明
（十）扶贫资金安排情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
（一）主要职能
根据《住房公积金管理条例》和《市委办公室 市政府办公室关于印发〈咸宁市住房公积金中心职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（咸办文〔2019〕61号）的规定，咸宁市住房公积金中心主要职责是：贯彻落实党中央关于住房公积金工作的方针政策和省委决策部署，落实市委工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对住房公积金工作的集中统一领导。具体为：
（1）编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
（2）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
（3）负责住房公积金的核算；
（4）审批住房公积金的提取、使用；
（5）负责住房公积金的保值和归还；
（6）编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
（7）承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项；
（8）完成上级交办的其他任务。
（二）机构设置
市住房公积金中心设3个正科级内设机构：办公室、财务核算部、综合业务部（营业部），编制数为12人在岗人数为12人。
（三）年度主要工作任务及目标
全市2021年新增实缴人数23551人，完成目标任务11000人的214%，同比增长65%；新增归集额25.48亿元，完成目标任务22亿元的116%，同比增长10%；新增个人住房贷款14.04亿元，完成目标任务13亿元的108%，受房地产市场影响较上年略有下滑；实现增值收益1.44亿元，完成目标任务1.2亿元的120%，同比增长18%。
第二部分 2021年度部门决算表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算安排情况说明
（一）部门决算收支情况总体说明
部门决算收入1325.31万元。其中，财政拨款收入1023.03万元，占决算收入的77.19%；上年结余（转）302.28万元，占决算收入的22.81%。
部门决算支出1304.32万元。其中，基本支出262.13万元，占总支出的20%；项目支出1042.19万元，占总支出的80%。按支出功能分类：一般公共服务支出122.13万元，占总支出的9.36%；社会保障和就业17.65万元，占总支出的1.35%；卫生健康支出11.86万元，占总支出的0.91%；住房保障支出1152.69万元，占总支出的88.38%。
（二）部门决算收支增减变化情况说明
2021年度财政拨款收入总决算1325.31万元，支出总决算1304.32万元。与2021年年初预算相比收入增加2.3%，支出增加0.68%；与2020年相比，财政拨款收入总计增加163.24万元，上涨14.05%；支出总计增加471.99万元，上涨56.71%。主要原因是:结转了上年受疫情影响延期的信息化项目指标及本年度办公地点搬迁、建设项目费用增加。
（三）机关运行执行情况说明（一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费）
本部门（单位）2021年度机关运行经费支出24.62万元，其中：办公费1.9万元、印刷费1.71万元、邮电费0.08万元、物业管理费0.07万元、差旅费0.97万元、维修（护）费0.09万元、租赁费0.27万元、公务接待费1.62万元、劳务费2.16万元、工会经费2.21万元、福利费0.46万元、公务用车运行维护费1.48万元、其他交通费用10.52万元、其他商品和服务支出1.09万元。2021年度机关运行经费支出比年初预算数减少13.83万元，降低35.97%。主要原因是：本年度控制开支合理。
（四）政府采购执行情况说明
本部门（单位）2021年度政府采购支出总额511.49万元，其中：政府采购货物支出269.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出241.67万元。授予中小企业合同金额511.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额23.07万元，占政府采购支出总额的4.51%。
（五）一般公共预算“三公”经费支出情况说明
因公出国（境）0批次，0人次，费用0万元。
公务用车运行维护费支出预算为4万元，其中公务用车购置费预算为0万元、公务用车运行费预算为4万元。支出决算为1.48万元，完成预算的37%，比上年减少0.29万元，比上年下降16.38%，人均支出0.11万元。主要原因为我单位本年度公务用车控制合理。公务用车购置费0万元，购置数为0辆；公车保有量1辆。
公务接待24批次，209人次（含陪同人次），公务接待费支出预算为3万元，支出决算为1.7万元，完成预算的56.67%；支出和上年相比上升1.26万元，上升286.36%，人均支出0.13万元。主要原因为上年度受疫情影响公务接待较少，本年度因机构改革，业务交流增加。
（六）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值50万元以上通用设备3台（套）；单位价值 100万元以上专用设备2台（套）。
（七）2021年度预算绩效执行情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目13个，资金962.82万元，占一般公共预算项目支出总额的92.38％。从评价情况来看，部分项目预算执行率不高，要加快项目进度，准确用指标，及时支付，提高项目预算执行程度。
组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，部分项目预算执行率不高，要加快项目进度，准确用指标，及时支付，提高项目预算执行程度。
附件：
2021年度咸宁市住房公积金中心部门整体绩效自评表.xls
2.部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
（1）法律咨询和诉讼费预算10000元，实际支付10000元，完成率100%；主要产出和效益：一是市中心年度归集额年初目标值7.4亿，实际完成值9.06亿；二是市中心年度贷款额年初目标值4.6亿，实际完成值4.62亿；三是市中心年度增值收益额年初目标值0.39亿，实际完成值0.41亿；四是市中心年度新增缴存人数年初目标值3300人，实际完成值5888人；五是业务实时办结率年初目标值90%，实际完成值95%；六是资金结算时间年初目标值<60秒，实际完成值达成；七是贷款支持购房面积年初目标值8.3万平方米，实际完成值9.2万平方米；八是业务办理临柜率年初目标值50%，实际完成值达成；九是线上业务办理率年初目标值50%，实际完成值达成。
（2）核心业务系统及政务服务升级改造项目建设方案预算1380000元，实际支付1380000元，完成率100%；主要产出和效益：一是年度归集额年初目标值为7.4亿，实际完成值9.06亿；二是年度贷款额年初目标值为4.6亿，实际完成值4.62亿；三是年度增值收益额年初目标值为0.39亿，实际完成值0.41亿；四是年度新增缴存人数年初目标值为3300人，实际完成值5888人；五是业务实时办结率年初目标值为90%，实际完成值95%；六是资金结算时间年初目标值<60秒，实际完成值达成；七是贷款支持购房面积年初目标值为8.3万平方米，实际完成值9.2万平方米；八是业务办理临柜率年初目标值为50%，实际完成值达成；九是线上业务办理率年初目标值为50%，实际完成值达成。
附件：核心业务系统及政务服务升级改造项目建设方案项目绩效自评表.xlsx
（3）市公积金中心购置备份一体机预算450000元，实际支付448400元，完成率99.64%；主要产出和效益：一是2021年市中心年度归集额年初目标值设置为7.4亿，实际完成值9.06亿；二是2021年市中心年度贷款额年初目标值设置为4.6亿，实际完成值4.62亿；三是2021年市中心年度增值收益额年初目标值设置为0.39亿，实际完成值0.41亿；四是2021年市中心年度新增缴存人数年初目标值设置为3300人，实际完成值5888人；五是2021年业务实时办结率年初目标值设置为90%，实际完成值95%；六是2021年资金结算时间年初目标值<60秒，实际完成值达成；七是2021年贷款支持购房面积年初目标值设置为8.3万平方米，实际完成值9.2万平方米；八是2021年业务办理临柜率年初目标值设置为50%，实际完成值达成；九是2021年线上业务办理率年初目标值设置为50%，实际完成值达成。
（4）市公积金中心机房搬迁基础设施建设项目预算435800元，实际支付435800元，完成率100%；主要产出和效益：一是市中心年度归集额年初目标值7.4亿，实际完成值为9.06亿；二是市中心年度贷款发放额年初目标值4.6亿，实际完成值为4.62亿；三是市中心年度实现增值收益额年初目标值0.39亿，实际完成值为0.41亿；四是市中心年度新增缴存人数年初目标值3300人，实际完成值为5888人；五是业务实时办结率年初目标值90%，实际完成值为95%；六是资金结算时间年初目标值<60秒，实际完成值达成；七是贷款支持购房面积年初目标值8.3万平方米，实际完成值为9.2万平方米；八是办理临柜业务率年初目标值50%，实际完成值达成；九是业务线上办理率年初目标值50%，实际完成值达成。
（5）市住房公积金中心“网厅“系统网络安全等级保护2．0（三级）预算899800元，实际支付899800元，完成率100%；主要产出和效益：一、利用利旧的防火墙和新部署Web应用防火墙提供各区域边界隔离，访问行为受控、入侵防范与检测、恶意代码防护的能力，通过高级威胁检测系统检测未知威胁新型病毒的检测和防御能力，年初目标值98%，实际完成值达成；二、服务器区通过部署终端安全加固系统对服务器等重要资产进行全方位的加固，核心业务区和互联网应用区部署WAF 对核心系统和互联网应用系统Web应用做贴身防护。部署日志审计、数据库审计、堡垒机系统对全网所有流量、各设备运行日志和操作日志进行审计、管控、展示和溯源分析，年初目标值98%，实际完成值达成；三、通过部署智能安全管理系统，接入网络综合流量探针设备收集的全网流量、三大审计系统收集全网多维度日志，智能安全管理系统进行集中多维度分析和展示，具备对系统集中管理、审计集中管理、安全态势集中管理的能力，年初目标值安全事故零发生，实际完成值达成；四、业务实时办结率年初目标值90%，实际完成值达成；五、资金结算时间年初目标值<60秒，实际完成值达成；六、资金结算时间年初目标值<60秒，实际完成值达成；七、业务办理临柜率年初目标值50%，实际完成值达成；八、线上业务办理率年初目标值50%，实际完成值达成。
附件：“网厅”系统网络安全等级保护2.0（三级）建设费项目绩效自评表.xlsx
（6）市住房公积金中心二、三级等保后续阶段测评费预算488000元，实际支付费用488000元，完成率100%；主要产出和效益：一是利用利旧的防火墙和新部署Web应用防火墙提供各区域边界隔离，访问行为受控、入侵防范与检测、恶意代码防护的能力，通过高级威胁检测系统检测未知威胁新型病毒的检测和防御能力，年初目标值为98%，实际完成值已达成；二是服务器区通过部署终端安全加固系统对服务器等重要资产进行全方位的加固，核心业务区和互联网应用区部署WAF 对核心系统和互联网应用系统Web应用做贴身防护。部署日志审计、数据库审计、堡垒机系统对全网所有流量、各设备运行日志和操作日志进行审计、管控、展示和溯源分析，年初目标值98%，实际完成值已达成；三是通过部署智能安全管理系统，接入网络综合流量探针设备收集的全网流量、三大审计系统收集全网多维度日志，智能安全管理系统进行集中多维度分析和展示，具备对系统集中管理、审计集中管理、安全态势集中管理的能力，年初目标值安全事故零发生，实际完成值达成；四是业务实时办结率年初目标值90%，实际完成值已达成；五是资金结算时间年初目标值<60秒，实际完成值达成；六是资金结算时间年初目标值<60秒，实际完成值达成；七是业务办理临柜率年初目标值50%，实际完成值已达成；八是线上业务办理率年初目标值50%，实际完成值已达成。
（7）市住房公积金中心二、三级等保整改费预算费用388000元，实际支付费用368125元，完成率94.88%；主要产出和效益：一是利用利旧的防火墙和新部署Web应用防火墙提供各区域边界隔离，访问行为受控、入侵防范与检测、恶意代码防护的能力，通过高级威胁检测系统检测未知威胁新型病毒的检测和防御能力，年初目标值98%，实际完成值达成；二是服务器区通过部署终端安全加固系统对服务器等重要资产进行全方位的加固，核心业务区和互联网应用区部署WAF 对核心系统和互联网应用系统Web应用做贴身防护。部署日志审计、数据库审计、堡垒机系统对全网所有流量、各设备运行日志和操作日志并进行审计、管控、展示和溯源分析，年初目标值98%，实际完成值达成；三是通过部署智能安全管理系统，接入网络综合流量探针设备收集的全网流量、三大审计系统收集全网多维度日志，智能安全管理系统进行集中多维度分析和展示，具备对系统集中管理、审计集中管理、安全态势集中管理的能力，确保年初目标值安全事故零发生，实际完成值达成；四是业务实时办结率年初目标值90%，实际完成值达成；五是资金结算时间年初目标值<60秒，实际完成值达成；六是资金结算时间年初目标值<60秒，实际完成值达成；七是业务办理临柜率年初目标值50%，实际完成值达成；八是线上业务办理率年初目标值50%，实际完成值达成。
（8）市住房公积金中心服务大厅运行维护费预算1050000元，实际支付933714.52元，完成率88.93%；主要产出和效益：一是市中心年度归集额年初目标值7.4亿，实际完成值9.06亿；二是市中心年度贷款额年初目标值4.6亿，实际完成值4.62亿；三是市中心年度增值收益额年初目标值0.39亿，实际完成值0.41亿；四是市中心年度新增缴存人数年初目标值3300人，实际完成值5888人；五是业务实时办结率年初目标值90%，实际完成值95%；六是资金结算时间年初目标值<60秒，实际完成值达成；七是贷款支持购房面积年初目标值8.3万平方米，实际完成值9.2万平方米；八是办理临柜业务率年初目标值50%，实际完成值达成；九是线上办理业务率年初目标值50%，实际完成值达成。
（9）市住房公积金中心公积金贷款抵押办证费预算110000元，实际支付86880元，完成率78.98%；主要产出和效益：一是市中心年度归集额年初目标值7.4亿，实际已完成值9.06亿；二是市中心年度贷款额年初目标值4.6亿，实际已完成值4.62亿；三是市中心年度增值收益额年初目标值0.39亿，实际已完成值0.41亿；四是市中心年度新增缴存人数年初目标值3300人，实际已完成值5888人；五是业务实时办结率年初目标值90%，实际已完成值95%；六是资金结算时间年初目标值<60秒，实际已完成值达成；七是贷款支持购房面积年初目标值8.3万平方米，实际已完成值9.2万平方米；八是业务办理临柜率年初目标值50%，实际已完成值达成；九是线上业务办理率年初目标值50%，实际已完成值达成。
（10）市住房公积金中心公积金信息系统维保费预算616800元，实际支付439531.32元，完成率71.25%；主要产出和效益：一是利用利旧的防火墙和新部署Web应用防火墙提供各区域边界隔离，访问行为受控、入侵防范与检测、恶意代码防护的能力，通过高级威胁检测系统检测未知威胁新型病毒的检测和防御能力，年初目标值98%，实际完成值已达成；二是服务器区通过部署终端安全加固系统对服务器等重要资产进行全方位的加固，核心业务区和互联网应用区部署WAF 对核心系统和互联网应用系统Web应用做贴身防护。部署日志审计、数据库审计、堡垒机系统对全网所有流量、各设备运行日志和操作日志并进行审计、管控、展示和溯源分析，年初目标值98%，实际完成值已达成；三是通过部署智能安全管理系统，接入网络综合流量探针设备收集的全网流量、三大审计系统收集全网多维度日志，在智能安全管理系统进行集中多维度分析和展示，具备对系统集中管理、审计集中管理、安全态势集中管理的能力，年初目标值安全事故零发生，实际完成值达成；四是业务实时办结率年初目标值90%，实际完成值已达成；五是资金结算时间年初目标值<60秒，实际完成值已达成；六是资金结算时间年初目标值<60秒，实际完成值已达成；七是业务办理临柜率年初目标值50%，实际完成值已达成；八是线上业务办理率年初目标值50%，实际完成值已达成。
（11）市住房公积金中心公积金业务综合运营费预算2879800元，实际支付1419496.64元，完成率49.29%；主要产出和效益：一是市中心年度归集额年初目标值7.4亿，实际完成值9.06亿；二是公积金中心年度贷款额年初目标值4.6亿，实际完成值4.62亿；三是公积金中心年度增值收益额年初目标值0.39亿，实际完成值0.41亿；四是公积金中心年度新增缴存人数年初目标值3300人，实际完成值5888人；五是公积金业务实时办结率年初目标值90%，实际完成值95%；六是资金结算时间年初目标值<60秒，实际完成值达成；七是贷款支持购房面积年初目标值8.3万平方米，实际完成值9.2万平方米；八是公积金办理业务临柜率年初目标值50%，实际完成值达成；九是公积金业务线上办理率年初目标值50%，实际完成值达成。
（12）市住房公积金中心数字证书服务年费预算680000元，实际支付680000元，完成率100%。主要产出和效益：一、市中心年度归集额年初目标值7.4亿，实际完成值9.06亿；二、市中心年度贷款额年初目标值4.6亿，实际完成值4.62亿；三、市中心年度增值收益额年初目标值0.39亿，实际完成值0.41亿；四、市中心年度新增缴存人数年初目标值3300人，实际完成值5888人；五、业务实时办结率年初目标值90%，实际完成值95%；六、资金结算时间年初目标值<60秒，实际完成值达成；七、贷款支持购房面积年初目标值8.3万平方米，实际完成值9.2万平方米；八、业务办理临柜率年初目标值50%，实际完成值达成；九是线上业务办理率年初目标值50%，实际完成值达成。
（13）市住房公积金中心12329热线席位运营费预算240000元，实际支付225000元，完成率94%。主要产出和效益：一是市中心年度归集额年初目标完成值7.4亿，实际完成值9.06亿；二是市中心年度贷款额年初目标完成值4.6亿，实际完成值4.62亿；三是市中心年度增值收益额年初目标完成值0.39亿，实际完成值0.41亿；四是市中心年度新增缴存人数年初目标完成值3300人，实际完成值5888人；五是业务实时办结率年初目标完成值90%，实际完成值95%；六是资金结算时间年初目标值<60秒，实际完成值达成；七是贷款支持购房面积年初目标值8.3万平方米，实际完成值9.2万平方米；八是业务办理临柜率年初目标完成值50%，实际完成值达成；九是线上业务办理率年初目标完成值50%，实际完成值达成。
发现的问题及原因：本年度办公地点搬迁，申请了预算用于购置家具，但因搬迁时间较预期有所推迟，及实际条件限制，购置家具进度较慢，预算执行进率不高。
3.绩效评价结果应用情况
一方面，为加强资金安排管理，项目执行遵循了统筹兼顾、专款专用、强化管理的原则。明确了资金申报范围、程序和具体要求，申报项目必须符合政策要求，并产生相应的效果；另一方面，我中心加强资金使用过程中的监督监控，严格按照资金管理使用办法，单位开展资金项目年度实施情况自查。
（八）政府性基金预算支出情况决算表有关情况说明
本单位无政府性基金支出。
（九）国有资本经营预算支出有关情况说明
本单位无国有资本经营预算支出。
（十）扶贫资金安排情况说明
年初预算安排虎山村基础设施建设费100000元，按项目实际情况支付50000元。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。
（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。
（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。
（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
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