2023年咸宁市住房公积金中心决算公开

咸宁市住房公积金中心2023年度部门决算

目 录

第一部分  咸宁市住房公积金中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 咸宁市住房公积金中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  咸宁市住房公积金中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分 附件

第一部分 咸宁市住房公积金中心概况

一、部门主要职责

（一）编制、执行住房公积金的归集、使用计划；

（二）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；

（三）负责住房公积金的核算；

（四）审批住房公积金的提取、使用；

（五）负责住房公积金的保值和归还；

（六）编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

（七）承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项；

（八）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况：

（一）市住房公积金中心设3个正科级内设机构：办公室、财务核算科、综合业务科。另设7个分支机构：市住房公积金中心直属营业部、市住房公积金中心咸安办事处、市住房公积金中心嘉鱼办事处、市住房公积金中心赤壁办事处、市住房公积金中心通城办事处、市住房公积金中心崇阳办事处、市住房公积金中心通山办事处，均为正科级。

（二）按照国务院、省政府关于住房公积金管理工作的有关规定，理顺我市住房公积金管理体制，全市住房公积金实行“四统一”（统一决策、统一管理、统一制度、统一核算）管理。

从单位构成看，咸宁市住房公积金中心部门决算是实行独立核算的本级决算。

第二部分 2023年度单位决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    九、财政拨款“三公”经费支出决算

    附件：咸宁市住房公积金中心决算报表.XLS

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3081.78万元。与2022年度相比，收、支总计各减少785.24万元，减少20.31 %，主要原因是落实过紧日子要求，勤俭节约，从严控制经费开支。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3081.78万元，与2022年度相比，收入合计减少785.24万元，减少20.31%。其中：财政拨款收入3021.48万元，占本年收入98.04%；其他收入60.29万元，占本年收入1.96 %；

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3081.78万元，与2022年度相比，支出合计减少785.24万元，减少20.31%。其中：基本支出2262.88万元，占本年支出73.43%；项目支出818.89万元，占本年支出26.57%；上缴上级支出0万元，占本年支出0 %；经营支出0万元，占本年支出0 %；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3021.48万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少792.82万元，减少20.78%。主要原因是落实过紧日子要求，勤俭节约，从严控制经费开支。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3021.48万元，比2022年度决算数减少778.07万元。减少主要原因是落实过紧日子要求，勤俭节约，从严控制经费开支。

政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比2022年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是本年及上年均无政府性基金预算财政拨款收入。

国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比2022年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是本年及上年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3021.48万元，占本年支出合计的98.04 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少792.82万元，减少20.79%。主要原因是落实过紧日子要求，勤俭节约，从严控制经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3021.48万元，主要用于以下方面：

    1.社会保障和就业支出（类）187.26万元，占6.19%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

    2.卫生健康支出（类）63.61万元，占2.11 %。主要是用于事业单位医疗和公务员医疗补助。

    3.农林水支出（类）55万元，占1.82%，主要用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

    4.住房保障支出（类）2715.61万元，占89.88%，主要用于住房公积金、提租补贴和住房公积金管理。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3021.48万元，支出决算为3021.48万元，完成年初预算的100%。其中：行政事业单位养老保险缴费支出、职业年金、工伤失业保险缴费、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房保障类的住房公积金、提租补贴、住房公积金管理。

    1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)。年初预算为9.69万元，支出决算为9.69万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

    2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为167.43万元，支出决算为167.43万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

    3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为2.57万元，支出决算为2.57万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

    4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为7.57万元，支出决算为7.57万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

    5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为61.98万元，支出决算为61.98万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

    6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为1.63万元，支出决算为1.63万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

    7.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为55万元，支出决算为55万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

    8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为143.11万元，支出决算为143.11万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

    9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为24.76万元，支出决算为24.76万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

    10.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)。年初预算为2547.74万元，支出决算为2547.74万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2262.88万元，其中：

人员经费1606.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费656.70万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为16.30万元，支出决算为11.61万元，完成预算的71.23%。较上年减少5.07万元，减少30.4%。减少原因在于落实过紧日子要求，勤俭节约，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.公务用车购置及运行维护费预算为4万元，支出决算为1.30万元，完成预算的32.5%；较上年减少2.56万元，减少66.32%。决算数小于预算数的主要原因：落实过紧日子要求，勤俭节约，从严控制“三公”经费开支。

其中：

(1)公务用车购置费支出0 万元，主要是本年未购置公务用车。本年度购置(更新)公务用车0 辆。

(2)公务用车运行费支出1.30万元，主要用于购置车辆保险，维修，燃油，过桥过路费。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

2.公务接待费预算为12.30万元，支出决算为10.31万元，完成预算的83.82%，较上年减少2.51万元，减少19.58%。决算数小于预算数的主要原因：是落实过紧日子要求，勤俭节约，从严控制“三公”经费开支。

其中：

外宾接待支出0万元,2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出10.31万元，接待对象主要是体制改革，开展业务交流时的工作人员，2023年共接待国内来访团组145个，1160人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023年度机关运行经费支出656.70万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数减少102.11万元。减少原因在于落实过紧日子要求，勤俭节约，从严控制经费开支。

其中办公费减少6.29万元、咨询费减少1万元、维修维护费减少6.07万元、会议费减少0.07万元、公务接待减少3.59万元、公务用车运行维护费减少2.56万元等。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额87.23万元，其中：政府采购货物支出 79.48万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 7.75万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是业务的宣传；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目10个，资金818.89万元，占一般公共预算项目支出总额的27.10％。从评价情况来看，大部分项目产出和效果达到预期目标，有力保障了中心各项业务的正常运行。除少数项目因客观原因结转下年使用，各项目自评结果良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，本单位2023年度一般公共预算整体支出共涉及资金3081.78万元，占整体支出预算总额的98.04%。绝大多数项目预算执行及时、到位，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

    1.乡村振兴项目预算140万元，实际支付139.91万元，完成预算99.94%。主要产出和效益：一是实际走访6个帮扶对口村。二是完成考核办达标率为达标。三是该项目实现及时帮扶群众、提高帮扶群众经济收入、提升群众生活幸福指数。四是使用群众满意度≥95%。

    2.创文创卫及防疫费项目预算82万元，实际执行数79.3万元。完成预算96%；主要产出和效益：一是下沉8个社区，下沉社区72次。二是疫情防控覆盖率为95%。创文创卫覆盖率为达标。三是疫情防控和创文创卫及时。四是便民设施维护及更新覆盖率为95%。五是服务群众满意度≥95%。

    3.档案资料整理和数字化处理项目预算32.35万元，实际支付18.2万元，完成预算56.24%。主要产出和效益：一是档案整理完成3500卷、档案盒打印360盒、档案级蓝光光盘刻录3张、文件扫描及图像处理12800页、目录著录38000条。二是档案资料准确率和档案整理年内完成率均为100%，保证资料保存准确。三是社会效益方面，能有效保障工作的开展和保障档案完整。档案资料工作专人管理、资料查找程序规范、资料归类划分，能保障资料查找方便高效。四是确保档案整理工作不造成环境污染。五是使用群众满意度≥95%。

4.防汛抗旱党建活动项目预算16万元，实际支付16万元。完成预算100%；主要产出和效益：一是开展党建学习28次；二党建考核达标率为达标；三是防汛抗旱及时；四是汛情旱情情况处理及时；五是服务群众满意度≥95%。

5.崇阳办事处专窗搬迁项目预算5万元，实际支付4.71万元。完成预算94%；主要产出和效益：一是服务办事群众3.2万人次；二是验收通过率为100%；三是崇阳办事处专窗搬迁项目搬迁及时；四是能有效促进公共服务效率的提升；五是服务群众满意度≥95%。

6.机房安全环境整改项目预算59.53万元，实际支付54.20万元，完成预算91.05%。主要产生和效益：一是完成区县分中心消防系统9套；二是完成区县分中心UPS电源5套；三是设备能全年360天正常运行，且提供24小时自助服务；四是该项目验收通过率达标，项目改造及时；五是实现公积金增值收益≥1.4亿元；六是服务群众满意度≥95%。

7.住房公积金业务费项目预算48万元，实际支付28.29亿元，完成预算60%。主要产出和效益：一是购买办公耗材15次。办公设备、网络维修维护24次；二是耗材、设备验收通过率为达标；三是办公设备、网络维修维护及时。四是有利于实现公积金增值收益≥1.4亿元。五是服务群众满意度≥95%。

8.密码保护测评项目预算30万元，实际支付0万元，完成预算0%。执行率较低的原因在于：该项目因客观原因开展较晚。已与财政部门沟通，结转下年使用。

9.推广线上业务项目宣传费项目预算15万元，实际支付0万元，完成预算0%。执行率较低的原因在于：2023年已签订出租车、电子屏等部分合同，待支付。已与财政部门沟通，结转下年使用。

10.征信上报平台接入项目预算98万元，实际支付0万元，完成预算0%。执行率较低的原因在于：该项目因客观原因开展较晚，2023年已签订合同，未支付。已与财政部门沟通，结转下年使用。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。实行项目用款计划和进度管理，提醒各县市区及时执行项目计划，提高预算资金使用效率。预算执行时，专款专用，程序合规合法，实现预算精细化管理。严格按照单位资金管理使用办法，对资金使用进行全过程监控。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。体制改革过程中，统一管理过程较慢，导致部分项目执行不及时，执行率低。今后将进一步加强各县市区的统一管理，加强沟通交流，及时督促项目执行。科学规划项目目标，及时调整项目资金使用方案，提高资金使用效率。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老保险(款)机关事业单位基本养老保险支出(项)

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

7.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

     附件1：1-乡村振兴自评表.pdf

     附件2：2-创文创卫自评表.pdf

     附件3：3-档案资料管理和数字化处理自评表.pdf

     附件4：4-防汛抗旱党建自评表.pdf

     附件5：5-崇阳办事处专窗搬迁自评表.pdf

     附件6：6-机房环境升级改造自评表.pdf

     附件7：7-住房公积金业务费自评表.pdf

     附件8：8-密码保护测评自评表.pdf

     附件9：9-推广线上业务项目宣传费自评表.pdf

     附件10：10-征信上报平台接入项目自评表.pdf