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2017年咸宁市住房公积金管理中心预算公开

索引号 ： 665496418/2018-01128 文　　号 ： 无

主题分类： 其他 发文单位： 咸宁市住房公积金管理中心

名　称： 2017年咸宁市住房公积金管理中心预算公开 发布日期： 2017年03月03日

有效性： 有效 发文日期： 2017-03-03

咸宁市住房公积金管理中心2017年预算公开说明

　　一、主要职责

　　（一）编制、执行住房公积金的归集、使用计划；

　　（二）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；

　　（三）负责住房公积金的核算；

　　（四）审批住房公积金的提取、使用；

　　（五）负责住房公积金的保值和归还；

　　（六）编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

　　（七）承办上级交办的其他事项。

　　二、内设机构

　　根据主要职责，市住房公积金管理中心设4个内设机构：

　　（一）办公室

　　负责拟定年度工作计划及相关规章制度，攥写年度工作总结，督促各项规章制度的执行；负责文秘工作，起草文件、报告，做好宣传工作；负责会议的组织、安排及文字材料的整理；负责公章管理，做好中心固定资产、办公用品的管理工作；负责日常党务、政务工作；负责内外联系、来信来访、后勤接待和安全管理工作；负责档案资料的归类、整理和安全工作。

　　（二）归集管理科

　　认真贯彻执行和宣传《住房公积金管理条例》；负责办理住房公积金缴存、变更、转移等日常业务；依法督促全市各单位建立住房公积金制度和按时足额缴存住房公积金；负责组织落实住房公积金缴存额度的按年调整；受理单位缴存或降低住房公积金比例申请，提出初审意见，经批准后实施；负责缴存住房公积金职工的年度对账、业务查询和发放住房公积金账单、打印年度个人及各单位对账单及整理移交归集资料档案工作；负责银行存款账户和单位与个人公积金余额稽查；指导各办事处归集业务。

　　（三）贷款管理科

　　负责住房公积金个人住房贷款工作；负责贷款的调查、审核和审批等工作；负责贷款的清理、回收工作；负责逾期贷款的催收工作；负责贷款政策研究、贷款制度、管理办法的修订和完善；负责贷款的档案管理工作；指导各办事处贷款业务。

　　（四）财务核算科

　　负责中心本级公积金财务核算和统计工作；负责中心本级经费会计核算工作；负责中心公积金管理系统软件的维护和更新，数据库维护和安全；负责公积金管理操作系统的培训工作；负责住房公积金网站的开发和建设，日常维护和信息更新；指导各办事处财务核算工作。

　　（五）营业部

　　负责中心本机营业部窗口及人员管理工作。

　　三、年度主要任务

　　当年归集12.5亿元，当年贷款12亿元，实现增值收益6500万元。工作措施:

　　一是继续推进理顺管理体制。我市目前还没有实现对办事处的垂直管理，体制不顺致使全市的公积金政策业务不统一、资金管理不统一，市中心对办事处难于监管到位，存在安全风险隐患。请求市政府重视和解决体制瓶颈问题。

　　二是继续推进防范融资风险。去年以来，为落实房地产去库存政策，我市出台了“安居贷”等措施，资金使用率明显提升。贷款急增使住房公积金出现短期流动性缺口。为确保住房公积金贷款“应贷”、“快贷”，我中心今年已向商业银行信用借款3.9亿元，但借款资金总量严格控制在定期存单资金总量之内，确保到期还款有充足资金来源，不留缺口风险，不搞“寅吃卯粮”。我中心目前只还不借，余额为2亿元，2017年可全部还清。

　　三是继续推进提升服务质量。全市住房公积金信息化建设要尽早建成投入使用；加大县市区办事处服务场所建设；简化办事程序，组织开展窗口服务明察暗访，树立优质服务典型。

　　四、2015年度“三公”经费增减情况

　　2017年“三公”经费预算支出6万元，主要用于按公务接待规定开支的各类公务接待活动。较去年减少4万元，主要原因是按照中央八项规定精神，采取切实可行的措施，严格控制“三公”经费支出，进一步压缩了预算支出。

　　2017年3月3日

部门汇总预算表（含部门预算口径所属单位）



单位：万元
收 入
支 出
项目预算数项目（按经济分类）预算数
一、一般公共预算拨款1281.76一、基本保障支出271.76
    本级一般公共预算拨款1281.76  1.基本支出213.77
       经费拨款（补助）262.51    (1)人员支出180.02
       纳入预算管理的非税1019.25    (2)标准公用经费支出33.75
    上级补助0   2.专项业务费54
    一般债券0   3.不可预见费3.99
二、政府性基金拨款0二、其他项目支出1019.25
    本级基金0     能力建设项目850.45
    上级基金0     公共服务项目168.8
    专项债券0     促进发展项目0
三、国有资本经营预算拨款0三、事业单位经营支出0
四、纳入专户管理的非税收入0四、对附属单位补助支出0
五、事业收入0五、上缴上级支出0
六、事业单位经营收入0

七、附属单位上缴收入0

八、往来收入0

九、其他收入0













本年收入合计：1281.76本年支出合计：1291.01












八、上年结余（转）0结转下年-9.25
    上年财政拨款结余（转）0

    其他结余（转）0





收入总计：1281.76支出总计1281.76
备注：项目支出=专项业务费+不可预见费+其他项目支出
部门收支总表



单位：万元
收入
支出
项目预算数项目（按经济分类）预算数
一、一般公共预算拨款1281.76一、基本保障支出267.77
    本级一般公共预算拨款1281.76    人员支出180.02
       经费拨款（补助）262.51    标准公用经费支出33.75
       纳入预算管理的非税1019.25    专项业务费54
    上级补助0二、其他项目支出1023.24
二、政府性基金拨款0     能力建设项目850.45
    本级基金0     公共服务项目168.8
    上级基金0     促进发展项目0
三、社保基金9.25     不可预见费3.99
四、事业收入0三、事业单位经营支出0
五、事业单位经营收入0四、对附属单位补助支出0
六、附属单位上缴收入0五、上缴上级支出0
七、往来收入0

八、其他收入0









本年收入合计：1291.01本年支出合计：1291.01












八、上年结余（转）0结转下年0
    上年财政拨款结余（转）0

    其他结余（转）0





收入总计：1291.01支出总计1291.01
备注：项目支出=专项业务费+不可预见费+其他项目支出
部门收入总表




































单位：万元
单位编码单位名称合计上年结余（转）一般公共预算政府性基金社保基金事业收入事业单位经营收入附属单位上缴收入往来收入其他收入



小计上年财政拨款结余（转）其他结余（转）小计经费拨款（补助）纳入预算管理的非税上级补助小计本级基金上级基金





**1234567891011121314151617

合计1291.010001281.76262.511019.2500009.2500000
807001市公积金中心1291.010001281.76262.511019.2500009.2500000

部门支出总表（按功能科目到项）























单位：万元
单位编码单位名称（科目）合计基本保障支出项目支出事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出



小计人员支出标准公用经费专项业务费支出项目小计能力建设公共服务促进发展不可预见费

















**12345678910111213

合计1291.01267.77180.0233.75541023.24850.5168.803.99000
807001市公积金中心181.66177.67143.9233.7503.990003.99000
  201  一般公共服务181.66177.67143.9233.7503.990003.99000
    20103    政府办公厅（室）及相关机构事务181.66177.67143.9233.7503.990003.99000
      2010301      行政运行（政府办公厅）181.66177.67143.9233.7503.990003.99000
807001市公积金中心22.9222.9222.920000000000
  208  社会保障和就业支出22.9222.9222.920000000000
    20805    行政事业单位离退休16.3716.3716.370000000000
      2080505      机关事业单位基本养老保险缴费支出16.3716.3716.370000000000
    20805    行政事业单位离退休6.556.556.550000000000
      2080506      机关事业单位职业年金缴费支出6.556.556.550000000000
807001市公积金中心1086.4367.1813.180541019.25850.5168.800000
  221  住房保障支出13.1813.1813.180000000000
    22102    住房改革支出9.829.829.820000000000
      2210201      住房公积金9.829.829.820000000000
    22102    住房改革支出3.363.363.360000000000
      2210202      提租补贴3.363.363.360000000000
  221  住房保障支出1073.255400541019.25850.5168.800000
    22103    城乡社区住宅1073.255400541019.25850.5168.800000
      2210302      住房公积金管理1073.255400541019.25850.5168.800000
财政拨款收支总表




收入
支出
项目预算数项目（按经济分类）预算数
一、一般公共预算拨款1281.76一、基本保障支出258.52
    本级一般公共预算拨款1281.76     人员支出170.77
       经费拨款（补助）262.51     标准公用经费支出33.75
       纳入预算管理的非税1019.25     专项业务费54
二、政府性基金拨款0二、其他项目支出1023.24
    本级基金0     能力建设项目850.45
    上级基金0     公共服务项目168.8


     促进发展项目0


     不可预见费3.99


三、事业单位经营支出0


四、对附属单位补助支出0


五、上缴上级支出0




本年收入合计：1281.76本年支出合计：1281.76








收入总计：1281.76支出总计1281.76
备注：项目支出=专项业务费+不可预见费+其他项目支出
一般公共预算支出表（按功能科目到项）













单位：万元
单位编码单位名称（科目）合计基本保障支出项目支出事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出



小计人员支出标准公用经费专项业务费项目小计能力建设公共服务促进发展不可预见费

















**12345678910111213

合计1281.76258.52170.7733.75541023.24850.45168.803.99000
807001市公积金中心1281.76258.52170.7733.75541023.24850.45168.803.99000
  201  一般公共服务172.69168.7134.9533.7503.990003.99000
    20103    政府办公厅（室）及相关机构事务172.69168.7134.9533.7503.990003.99000
      2010301      行政运行（政府办公厅）172.69168.7134.9533.7503.990003.99000
  208  社会保障和就业支出22.9222.9222.920000000000
    20805    行政事业单位离退休22.9222.9222.920000000000
      2080505      机关事业单位基本养老保险缴费支出16.3716.3716.370000000000
      2080506      机关事业单位职业年金缴费支出6.556.556.550000000000
  221  住房保障支出1086.1566.912.90541019.25850.45168.800000
    22102    住房改革支出12.912.912.90000000000
      2210201      住房公积金9.829.829.820000000000
      2210202      提租补贴3.083.083.080000000000
    22103    城乡社区住宅1073.255400541019.25850.45168.800000
      2210302      住房公积金管理1073.255400541019.25850.45168.800000
一般公共预算基本支出表（按经济科目到款）


单位：万元
单位编码单位名称（科目）合计



****1

合计208.51
807001市公积金中心208.51
  301  工资福利支出150.5
    30101    基本工资36.21
    30102    津贴补贴27.81
    30103    奖金46.35
    30104    其他社会保障缴费7.97
    30107    绩效工资4.47
    30108    机关事业单位基本养老保险缴费16.37
    30109    职业年金缴费6.55
    30199    其他工资福利支出4.77
  302  商品和服务支出33.75
    30201    办公费3
    30202    印刷费1
    30203    咨询费1
    30204    手续费0
    30205    水费0
    30206    电费0
    30207    邮电费0
    30208    取暖费0
    30209    物业管理费1
    30211    差旅费0
    30212    因公出国(境)费用0
    30213    维修（护）费3
    30214    租赁费0
    30215    会议费0
    30216    培训费0
    30217    公务接待费0
    30218    专用材料费0
    30224    被装购置费0
    30225    专用燃料费0
    30226    劳务费1
    30227    委托业务费0
    30228    工会经费1.64
    30229    福利费1.03
    30231    公务用车运行维护费4
    30239    其他交通费用9.37
    30240    税金及附加费用0
    30297    302商品和服务支出（公务接待费）0
    30298    302商品和服务支出（其他）0
    30299    其他商品和服务支出7.71
  303  对个人和家庭的补助20.27
    30302    退休费0
    30305    生活补助0
    30307    医疗费1.62
    30309    奖励金0
    30311    住房公积金9.82
    30312    提租补贴3.08
    30315    物业服务补贴2.86
    30399    其他对个人和家庭的补助支出2.89
  310  其他资本性支出0
    31098    310其他资本性支出（其他）0
  399  其他支出3.99
    39902    预留3.99
    39998    399其他支出0
一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元
项目预算数
合计6
1.因公出国（境）费0
2.公务接待费2
3.公务用车费4
其中：公务用车运行维护费4
      公务用车购置0




说明：本表仅供参考，由预算单位根据实际情况结合上年度实际支出分析填列并公开
政府性基金预算支出表（按功能科目）













单位：万元
单位编码单位名称（科目）合计基本保障支出项目支出事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出



小计人员支出标准公用经费专项业务费项目小计能力建设公共服务促进发展不可预见费

















**12345678910111213
















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